SOFTWARE GESTION DE TESORERÍA PARA PYMES
(Controle su negocio desde su Cuenta Banco) Presentación del problema
Todas las empresas que requieran controlar su negocio precisan de información verídica , completa y oportuna para la toma de decisiones
El control económico-financiero de una empresa o negocio se logra con, al menos, los siguientes estados :
- Balance General
que es preparado por el contador y se entrega una vez al año y que, normalmente, tiene usos tributarios ( maquillado ). La diferencia entre los activos y pasivos representa el Patrimonio o Capital Contable. Este informe debe considerar los procesos de corrección monetaria o revalorizaciones y depreciaciones.
- El Estado de Pérdidas y Ganancias que refleja los ingresos del período, sean o no de la operación, y los gastos asociados con la generación de los ingresos operacionales.
- Presupuesto de Caja o Flujo de Caja
. Es una herramienta fundamental para la buena administración financiera de cualquier negocio. Muestra los movimientos de las cuentas de efectivo y los compara con los
compromisos que debe cumplir la empresa, señalando a través de los saldos, los montos de los déficit o superávit a que se va a ver enfrentado el administrador financiero en determinadas fechas, lo que le permite
conocer anticipadamente los montos de ellos para tomar las mejores decisiones.
- Una gran mayoría de los empresarios pyme, manejan información primaria de su negocio en su memoria o en planillas de cálculo. La información tributaria o para entregar a bancos, etc. es preparada
por su contador.
Propuesta de Solución
La propuesta de ESI Consultores es proveer a la empresa de un software desarrollado en Chile que permita registrar la información necesaria,
en forma simple, obviando cuanto se pueda los conceptos contables, y que lo pueda operar la secretaria u otra persona administrativa no especialista, y con ella proporcionarle al administrador los elementos para
manejar el negocio en un proceso realizado al interior de la empresa.
Este software entrega como producto final el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Presupuesto de Caja actualizados
con información para ejecutar el Control real del negocio.
El sistema en ningún caso reemplaza al contador, pero la información digitada puede ser transferida al Sistema de Información Contable y así obtener el
Balance General tributario y demás informes legales.
Asesoría en Implementación
Se contempla la entrega de una asesoría opcional, para aquellos empresarios que lo requieran, con
especialistas en Finanzas y Contabilidad que los ayude a implementar el sistema y sacarle el mejor provecho. Ello incluye, entre otros
- Revisar la operación de la empresa y , usando las mejores prácticas del negocio, generar los códigos de Cuentas, Canales de flujo financiero y los Procedimientos de Operación de los procesos
administrativos necesarios,
- Apoyar la implementación durante el primero y segundo meses, hasta la obtención de resultados analizados,
- Absorber todo tipo de consultas sobre el tema.
Alcances del Software
Controla todo tipo de empresas, especialmente las Empresas de Servicios, y maneja en forma simple los siguientes procesos:
- Libro Compras y Ventas (con datos del Formulario 29 del SII)
- Diario de Caja (con Ingresos y Egresos de Bancos)
- Cuenta Corrientes de Clientes y Proveedores y sus saldos y Vencimientos,
- Conciliación Bancaria incluida, de uso opcional, pero necesaria para asegurar completitud de los datos,
- Estado de Pérdidas y Ganancias + Presupuesto de Caja en base a Canales de Flujo financiero.
Datos técnicos
- Opera en un equipo PC, sólo o conectado en red
- Programado en Visual Basic 6.0 + Base Datos Microsoft Access o SQL Server
- 100% Windows, ambiente gráfico
Ver Diagrama del Sistema Gestión de Tesorería  |
